I
Вопросы существующих лимитов кассовой наличности, которые надо иметь в виду:

a) Наличные денежные средства, полученные предприятием в качестве оплаты, должны быть помещены на расчетный счет предприятия в банке;
b) Наличные денежные средства могут также храниться в кассе предприятия в пределах лимитов, установленных обслуживающим банком и утвержденных руководством компании;
c) Лимиты кассовой наличности для предприятий, имеющих кассовые аппараты и торгующих за наличный расчет, определены законодательно;
d) Каждый кассовый аппарат должен быть зарегистрирован в налоговых органах по месту нахождения предприятия;
e) Наличные денежные средства сверх установленных лимитов должны быть размещены в банке;
f) Допускается превышение на период не более 3-х дней лимитов кассовой наличности, направляемой для выплаты сотрудникам зарплаты, социальной помощи и стипендий;
g) Предприятия могут расходовать наличные денежные средства только на цели, предусмотренные законодательством;
h) Предприятия не имеют права накапливать наличные денежные средства для осуществления платежей в будущем.

II
Операции с наличными денежными средствами между двумя юридическими лицами:

a) a) разовый платеж не должен превышать:

• между юридическими лицами - 10 000 рублей
• платежи потребительских кооперативов юридическим лицам за товары, продукты и сырье - 15000 рублей.

Смотрите также Модуль Юридических Вопросов

III
Как работать с импортно-экспортными операциями:

a) Держите ваши товарные запасы, номинированные в твердой валюте, на таможенных складах/складах временного хранения для того, чтобы избежать постановки этих запасов на баланс компании
(смотрите также Модуль Налоговых Вопросов);
b) Сократите период сбора дебиторской задолженности, номинированной в твердой валюте, по тем же причинам;